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每日變化是指成份基金當天所顯示的單位相對於前一天估值的變化百分比。
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除亞洲收益退休基金外（如適用），百分比變化數據是以港元的資產淨值對資產淨值計算， 當中已扣除所選期間內的基金管理費用及營運支出。就亞洲收益退休基金而言，百分比變化數據是以港元的資產淨值對資產淨值計算，不包括股息滾存投資， 當中已扣除所選期間內的基金管理費用及營運支出。
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表現期少於三年（自發行日至表現報告期）的成份基金無須列出「年度標準差」。
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成份基金的基金便覽匯報日與基金的發行日期相隔不足兩年，無須提供成份基金的基金開支比率。
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(i) 風險級別由強制性公積金計劃管理局根據«強積金投資基金披露守則»所規定；（ii）風險級別未經證監會的審核或認可。
成分基金的風險級別，乃根據以下七個風險級別來決定，而該風險級別則根據成分基金的最新基金風險指標 - 年度標準差來計算。
| 風險級別 | 基金風險指標 - 年度標準差 | |
| 相等或以上 | 少於 | |
| 1 | 0.0% | 0.5% |
| 2 | 0.5% | 2.0% |
| 3 | 2.0% | 5.0% |
| 4 | 5.0% | 10.0% |
| 5 | 10.0% | 15.0% |
| 6 | 15.0% | 25.0% |
| 7 | 25.0% | |
